ニュースレター（2018年11月9日）注目イベントが終わり米利上げ観測の広がりで金は急落

 

本日金曜日は、米生産者物価指数が予想2.5%を上回り前年比2.9%となったことから、FRBの利上げ観測がさらに広がり、ドルインデックスが上昇する中金相場はトロイオンスあたり10ドルを失い1209ドルへ一時下げ、午後4時の段階で1212ドル前後を推移しているものの一月ぶりの低さへと下げています。

その他の市場のニュ―ス

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  金ETFの最大銘柄SPDRゴールドシェアの残高は先週まで4週間連続で週間ベースで増加していたものの、今週木曜日までで3.9トン減の755トンへと減少していたこと。
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  田中貴金属が地金型金貨の売買価格を改め、買取時のプレミアム上乗せを止め、買取品の再販をやめて「新品」販売に特化すると伝えられていたこと。
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  先週末に発表されたコメックス金先物・オプションの資金運用業者ポジションは、先週火曜日にドルイデックスが17ヶ月ぶりの高さへ上昇していた際に、16週続けてネットショートで、そのポジションも前週から69%減の141トンへと増加させていたこと。
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  コメックス銀の先物・オプションの資金運用業者ポジションも、先週火曜日に16週続けてネットショートで、そのポジションも15%増の3,822トンとなっていたこと。
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  それに対し、プラチナの先物・オプションの資金運用業者のポジションは、4月10日以来30週続けてネットショートではあるものの、そのポジションは87%減で0.7トンと4月25日以来のネットショートとしては最小となっていたこと。
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  唯一ネットロングを維持しているパラジウムの先物・オプションの資金運用業者のネットロングポジションは、先週火曜日に5.8%減の36トンになっていたこと。

来週の主要イベント及び主要経済指標

来週も米国の12月の利上げを読むうえでも、米国経済指標を市場は注目し、それは水曜日の消費者物価指数、木曜日のパウエルFRB議長発言、小売売上高、ニューヨーク連銀製造業景気指数、フィラデルフィア連銀製造業景気指数等となります。

また、対ドル為替レートを動かす可能性のある、先ほどイタリア政府は予算案の柱は変更せずと述べたことが伝えられていますが、月曜日がデットラインとされているイタリアの予算案修正関連ニュースや水曜日のユーロ圏第3四半期GDP等も市場は注目します。

ブリオンボールトニュース

今週は弊社が毎週まとめている金投資家の傾向を示す金投資家インデックスのプレスリリーが発信され、日本語で金に関する情報を網羅しているゴールドニュースサイトで「[金投資家インデックス] 株式市場の6年ぶりの大幅な下げは個人投資家を金投資へ向かわせる」と取り上げられています。この内容は弊社市場分析ページの「世界同時株安で金投資が記録的な水準へ」でご覧いただけます。

その他、先月の世界同時株安もあり金関連記事が発信される中で、主要メディアで弊社やリサーチダィレクターのエィドリアン・アッシュのコメントが取り上げられています。

英国主要経済サイトのThis is Money「英国のEUからの離脱が迫り、株価急落等とボラティリティも高まる中、金を買うべきなのか」

8月の1180.40ドルから10月末には1233.85ドルへと上昇している金がポートフォリオの分散目的上重要であると考える投資の専門家がいることし、そのコメントを取り上げ、ブリオンボールトを含む金投資の様々な方法を紹介しています。

米主要経済サイトのMarket Watch「金が良好な雇用統計で週間の下げへ」

ここでエィドリアンは、「火曜日の米中間選挙やFOMCを翌週に控えて先行きが不透明であることからも、金は1月以来の上昇基調を一旦休止している。」とし「しかし翌週以降でより重要なイベントはインドのディ―ワーリーである可能性もある。しかし、世界第2位の消費国は最も需要が高まる際にルピー安からもルピー建て金価格が6年ぶりの高さとなっている。そのために、贈答や投資目的の金需要へ悪影響を与えている。」とコメントしています。

今週の市場分析及び投資ガイドページには下記の記事が掲載されました。

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  主要経済指標（2018年11月5日~9日）今週の結果をまとめています。
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  主要経済指標（2018年11月12日~16日）来週の予定をまとめています。
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  世界同時株安で金投資が記録的な水準へ

ロンドン便り